종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 한국증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 부진 영향 확산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2Q 중저가 모델의 재고조정에 따라 스마트폰 판매는 75백만대로 16% QoQ 감소했지만, 갤럭시S5를 18백만대 판매하면서 ASP는 13% 상승했다. 3Q에는 다시 중저가폰 판매를 확대하면서 스마트폰 판매 수량이 82백만대로 9% QoQ 증가하지만, ASP는 14% QoQ 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "스마트폰 성장 둔화, 범용화 및 경쟁 심화에 따라 스마트폰의 수익성 하락이 지속되지만, 우리는 삼성전자가 Flexible OLED 등으로 차별화하고, 제품 Full line-up, 베트남 사업장 생산으로 마케팅 및 원가 경쟁력을 강화하여 향후 IM 사업의 OPM이 10% 초반에서 안정, 유지될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 배당 증가, 자사주 매입 등 삼성전자의 주주환원 개선에 대한 기대감이 있었으나, 중간배당 500원 유지 발표로 일부 실망이 있었다. 연간 배당 수익률 1%의 기존 배당 정책 유지를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,680,741 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "하반기 펀더멘털 모..."매수(유지)_신한금융투자
14/08/01 09:55
[투데이리포트]삼성전자, "실적 부진하다 해도..."매수(유지)_신영
14/08/01 08:53
토론
자동삭제
