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| SK증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적 소폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 전분기 대비 소폭 개선된 매출액 55.58 조원 영업이익 7.62조원을 기록할 것으로 추정된다. 스마트폰 출하량은 전분기 대비 소폭 개선된 85백만대를 기록할 것으로 전망된다. 반도체, 디스플레이, IM 사업부의 실적이 소폭 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 2Q14 매출액 52.35조원(-2.3% QoQ), 영업이익 7.19조원을 기록하였다. 1분기 대비 실적이 둔화된 요인은 스마트폰 출하량 감소에 기인한다. IM 사업부 영업이익은 1Q14 6.43조원에서 2Q14 4.42조원으로 둔화되었다. 재고 소진으로 인하여 스마트폰 출하량이 전분기 대비 13% 감소한 75백만대를 기록하였으며, 수익성 둔화로 이어 졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 반도체 사업부 영업이익은 2.04조원으로 2분기 대비 소폭 개선될 것으로 예상된다. 메모리 사업부가 실적 개선을 견인하며, 시스템 LSI 사업부 실적 개선은 미미할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년4월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,680,741 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "3Q14 당초 기대..."매수(유지)_유진
14/08/01 11:00
[투데이리포트]삼성전자, "2H14, 반도체로..."매수_메리츠
14/08/01 10:18
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