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| 유진증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q14 당초 기대보다 약한, 완만한 개선에 그칠 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800,000원은 직전에 발표된 목표가 1,900,000원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 계절적 성수기 진입 및 메모리가격 호조에 의한 반도체총괄 개선과 LCD 패널 판매 증가와 강세에 따른 DP 총괄 호전 등으로 호전되겠지만, 갤럭시노트4를 중심으로 한 신제품 출시 및 모델 라인업 강화에도 불구하고 업체간 경쟁심화와 마케팅비용 증가, 중저가 스마트폰 비중 증가 등에 의한 IM총괄의 기대에 미치지 못하는 회복 속도와 유럽시장 수요 약화 및 중국시장 경쟁 확대에 따른 CE총괄 수익성 약화 등으로 당초 기대보다 약한, 완만한 개선에 그칠 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q14 실적은 UHD-TV 및 가전 판매 호조에 따른 CE총괄 성장과 AMOLED 부문 가동률 개선 및 LCD패널가격 반등에 의한 DP총괄의 실적 회복 등에도 불구하고, 환율하락과 스마트폰/태블릿PC 판매량 감소 및 마케팅비용 증가에 의한 IM총괄 실적 약화, 비메모리부문 부진 등으로 시장예상치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 적극적인 주주이익환원정책을 펼치거나, 2H14에 출시되는 갤럭시노트4와 같은 신규 스마트폰 경쟁력이 재차 확인되는 시점에서 동사 주가는 재평가를 받으며 빠르게 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,677,037 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "하반기에도 불확실성..."매수_하나대투
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[투데이리포트]삼성전자, "3분기 실적 소폭 ..."매수(유지)_SK
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