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| 하나대투증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기에도 불확실성은 크다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가 1,750,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 출하량이 상반기대비 증가하겠지만 점유율은 감소하고 있고, 제품믹스 또한 ASP 하락을 수반할 것이며, LCD 중심의 디스플레이 업황이 개선추세이나 AM OLED는 모바일 기기 중심에 채용되고 있어 수익 개선을 예단하기 어려우며, CE 부문에서 TV 수요는 양호하나 가전 업황은 비수기로 진입한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 원/달러 환율 강세로 약 0.5조원의 이익이 감소했으나, 이익 감소의 가장 큰 원인은 스마트폰 출하량이 74백만대로 전분기대비 17% 감소되면서 IM 사업부 영업이익이 4.42조원으로 전분기대비 31% 하락한 것 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 54.05조원(+3%QoQ), 영업이익 7.35조원(+2%QoQ)로 전분기대비 소폭 개선될 것으로 예상한다. 2014년 연간 실적은 매출액 215.59조원, 영업이익 29.69조원으로 전년대비 각각 5%, 18% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,671,481 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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