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| KTB증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "수익성 하락 구간 통과에 다소간의 시간 소요될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "아이폰 출시 및 중국을 포함한 이머징 시장에서의 중저가 스마트폰 경쟁 격화로 통신 부분 수익성 부진은 당분간 지속될 전망. 더불어 스마트폰 경쟁력 강화를 위해 투자했던 부품의 수익성도 동시에 훼손중"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "TV용 OLED 패널 출시, 플렉서블 OLED 출시에 따른 단가 인상등의 변화가 있어야 유의미한 실적 회복 및 매출 성장이 가능할 것. LCD 부문은 IT 패널 가격 상승으로 3분기 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 및 기존에 제시한 분기 가이던스 수치를 반영하면 삼성전자의 DRAM b/g가 40% 중반대에 달할 것이라는 점은 예상 가능했다. 따라서 올해 공격적인 추가 투자가 있다고 보기 힘들다는 게 당사의 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,671,481 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3분기 실적 하향
14/08/01 14:06
[투데이리포트]삼성전자, "하반기 완만한 실적..."매수(유지)_NH
14/08/01 13:17
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