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| 동부증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "큰 거 한방이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기말 기준 현금성 자산(현금 및 현금성 자산 +단기금융상품 + 단기매도가능금융자산)이 61조원에 이르는 상황에서, 향후 장기 성장성에 대한 고민으로 보수적인 주주 환원정책을 지속하는 점은 연간 Capex 24조원 규모를 고려하더라도 설득력이 떨어지는 상황"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "DRAM의 수급이 지속적으로 안정적인 상황에서 수익성을 기반으로 하는 Capa 증설이 이루어지는 점과 3D NAND의 원활한 적용 확대, 그리고 시스템 LSI의 14nm FinFET 공정이 고객이 확보된 상태에서 연말 양산 계획이 차질 없이 진행되는 부분은 15년 실적 개선에 대한 기대감을 유지하는 배경"라고 밝혔다. 한편 "특히나 채널의 재고를 공격적으로 줄였음에도 금일 실적발표에서 언급한 바와 같이 '성수기를 고려할 때 적정수준'의 재고를 보유한 상황이라면, 이에 따른 3분기 Sell-in 증가의 기저효과 또한 기대하기 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,671,481 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "아쉬워도 답답해도 ..."매수(유지)_LIG
14/08/01 14:24
3분기 실적 하향
14/08/01 14:06
토론
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