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| 동양증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 실적 반등에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 동양증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2014년 적자전환이 예상되는 Sys.LSI 사업부는 2015년 구조적인 변화에 힘입어 실적 Turn-Around가 전망된다. 14nm FinFet공정 기술력 확보로 Foundry 고객 기반이 확대되고, 자사 원칩솔루션(Exynos ModAP)의 채용이 확산되면서 경쟁력 회복의 기회가 주어졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "올해 들어 업계 최초로 발표한 3D NAND SSD 출시는 프리미엄 PC 시장을 중심으로 SSD 시장 점유율을 추가적으로 확대시킬 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다. Controller 기술뿐만 아니라 NAND 공정 기술력에서도 Leadership 을 확보해 고성장 국면에 진입한 SSD 시장에서의 괄목할만한 성과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014/2015년 IM 사업부의 영업이익은 각각 19.4조원(YoY -22%)/16.8조원(YoY -14%)로 이익감소가 불가피할 전망이다. 중국 업체들의 약진과 Apple 의 대형화면 전략에 따른 단말기 출하량 성장 둔화가 예상되고, 단말기 고사양화로 인해 BoM Cost 부담은 가중되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,668,929 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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성장세 둔화와 함께 업체간 경쟁 격화에도 불구
14/08/04 16:17
삼성전자
14/08/04 13:34
토론
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