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| 대우증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "바텀라인 모멘텀은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 5.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국전력(015760)에 대해 "민자발전사로부터의 전력구입단가인 SMP는 7월 들어 142.4원/kW으로 전년 동기 대비 8.3% 하락하였다. 2Q14 실적에서 나타났듯 SMP 하락은 전력 구입비 감소로 나타난다. 최대 성수기인 3Q14에는 이러한 효과가 배가될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "석탄 가격 3Q14 누적 평균은 68.8달러/Ton (New Castle 기준)으로 하락(-10.7% YoY)하고 있다. 개별소비세의 영향으로 2Q14 대비 석탄 원료비 단가는 상승하겠지만 기존 예상(11만원/Ton)보다는 소폭 하락한 10.7만원/Ton 수준이 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 정부의 성향상 한국전력의 배당금은 2013년 90원에서 올해 1,100원(배당성향 25%)으로 증가할 것으로 전망되며 배당수익률 2.5%는 향후 주가하락에 안전판으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,857 | 56,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "실적 모멘텀 지속..."매수_하나대투
14/08/08 09:20
[투데이리포트]한국전력, "Right on T..."매수(유지)_SK
14/08/08 09:08
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