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| 하나대투증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국전력(015760)에 대해 "2014년 2분기 매출액은 전년대비 10.4% 증가한 12.9조원을 기록했다. 영업이익은 매출액 증가와 연료비 절감으로 지난해 1.1조원 적자에서 8,292억원으로 대규모 흑자전환 성공했다. 3분기는 계절적인 성수기에 진입하는 시기이다. 영업이익은 2.9조원으로 전년대비 85.2% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 3기의 신규 원전 가동으로 2016년까지 발전 MIX 개선이 예상되며, 원자력발전 가동률 상승과 연료비 절감으로 실적 모멘텀이 지속되고, 실적 개선과 구조조정을 통한 재무건전성 회복이 예상된다는 점. 그리고 장기적으로 배당 성향 30% 유지로 안정적인 배당주로 재평가될 전망이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "원자력발전 정상화와 연료가격 하락으로 기대 이상의 실적을 달성했지만, 하반기에는 유연탄 개별소비세 도입으로 연료비 상승이 예상된다. 연간 실적 정상화로 향후 배당주로의 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,857 | 56,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "한국전력(電力)의 ..."매수_메리츠
14/08/08 09:22
[투데이리포트]한국전력, "바텀라인 모멘텀은 ..."매수(유지)_대우
14/08/08 09:13
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