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| 신한금융투자증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "실적 개선은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기 대비 81.3% 증가한 2조 8,076억원을 기록할 전망이다. 전년도 11월 전기요금 5.4% 인상 효과, 전년동기 비리로 인해 3개 원전이 가동이 멈추었던 것에 대한 기저효과가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 평균 SMP가 LNG 소비세 1.8만원/t 감소, 신규 고효율 LNG 발전소 가동 등으로 2분기 대비 3원/KWh 하락한 141원/KWh이 예상된다. 전기 판매량은 가정 및 일반용 1% 내외 감소 지속으로 등으로 1.1% 증가에 머무를 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년, 2015년 영업이익은 각각 5.5조원, 6.4조원으로 기존 예상치와 유사할 전망이다. 신규 원전인 신월성 2호기 가동시기가 기존 2014년 4분기에서 2015년 1분기로 연기되었다. 그러나 기존 예상보다 빠른 SMP 하락세 확대, 판매량 증가세 둔화로 실적 개선세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,048 | 56,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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