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| 키움증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "시간이 갈수록 매력이 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 역시 요금인상 효과로 인해 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 개별소비세 조정으로 인해 연료비용 증가 가능성이 일부 상존한다. 반면 탄소세 도입 시 정상화 가능성이 있는 연료비 연동제, 방만경영 개선 효과 등도 함께 고려해야 할 것으로 판단하며, 실적 개선 추이가 반전될 가능성은 높지 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "향후 예상되는 기저발전 증가는 연간기준으로 2014년 1.7GW, 2015년 3.8GW, 2016년 7.6GW, 2017년 4.8GW로 예상되어 기저발전 확대로 인한 연료비용 감소, 수익성 개선이 예상된다. 특히 2016년에 대폭 확충되는 기저용량으로 인해 큰 폭의 순이익은 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "배출권거래제와 대칭적 성격을 갖는 탄소세 입법이 진행 중이다. 관련된 배출권거래제가 진통을 겪고 있지만 기본 방향이 변화하지는 않을 것으로 보이며, 연내 결정될 것으로 예상한다. 연동제 정상화 시 부수적으로는 개별소비세 조정으로 인한 유연탄 구입비용 증가 문제도 자연스럽게 해결될 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,429 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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