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| 미래에셋증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "어닝 모멘텀 지속될 것으로 전망하는 3/4분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 3/4분기 영업이익은 전년 1.5조원에서 1조원 개선된 2.5조원으로 전망한다. 11월의 전력 요금 인상으로 인한 개선 효과가 4~5천억원, 원전이용률 증가를 통해서 3~4천억원 그리고 연료비 및 구입전력비 절감을 통해서 1~2천억 개선 기여가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기에 신월성 2호기 가동이 가능하지 않을 것으로 보이고 원전이용률도 예상보다는 2~3%p 낮아질 것으로 전망되지만 고효율 LNG 및 석탄발전 가동으로 인한 구입 전력비 절감 및 낮은 환율로 인한 연료비 절감 등이 충분히 상쇄해 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 일부 원전 가동 지연 및 원전이용률 저하 등의 우려 요인이 있긴 하지만 연료비 절감 및 고효율 발전기 가동으로 상쇄할 수 있어 3/4분기에 기존에 기대하던 2.5조원 영업이익 시현은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,524 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "탁트인 실적, 어닝..."매수(유지)_동부
14/08/08 11:43
[투데이리포트]한국전력, "시간이 갈수록 매력..."매수(유지)_키움
14/08/08 11:13
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