종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 동부증권은 21일 삼성전자(005930)에 대해 "가장 어려운 시기를 지나는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 실망스러운 2분기 실적은 이미 지나간 이슈이지만, 채널 재고 조정에 따른 3분기 기저효과를 기대했던 부분에 대해서는 추가적인 조정이 불가피하다. 기저효과를 가정한 3분기 스마트폰 출하량을 4.4% 하향한 84.3백만대(12.9%QoQ)로, 전체 영업이익은 18.5% 하향한 7.3조원으로 조정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "태블릿 시장에서도 중저가 시장 확산의 트렌드가 뚜렷하게 보이는 상황에서, 영업이익률 3%에 머물고 있는 OLED 사업부의 수익률이 13년과 같은 20%대로 회복되기 위해서는 새로운 폼팩터가 적용될 갤럭시 노트 4가 중요한 기점이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 부품 부문의 개선과 함께 이익의 질 증가 및 보유현금수준을 고려한 주주환원정책 확대에 대한 기대감은 장기적인 관점에서의 매수 의견을 유지하는 배경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(MAINTAIN) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,661,786 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
토론
자동삭제
