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| 우리증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 실적 약세 지속, 메모리 호조 전망!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 우리증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가 1,800,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 실적 악화로 3분기 영업이익은 6조원으로 전망된다. 최근 샤오미 등 중국 스마트폰 업체와의 경쟁 심화 및 애플 신제품 기대감으로 스마트폰 실적은 하반기에도 약세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "반도체부문에서는 DRAM뿐 아니라 NAND 실적도 개선되고 있어 메모리 실적 개선이 전망된다. DRAM의 경우 Server향 DRAM수요가 확대되고 있고 Mobile DRAM 수요도 시장 우려와 달리 견조한 상황"라고 밝혔다. 한편 "NAND는 15년 3D NAND 본격화 진행이 예상된다. NAND의 경우 Planar NAND도 동시에 진행하나 궁극적으로는 3D NAND로 확대될 전망. 특히 3D NAND에 TLC(Triple Level Cell)를 적용하고 48단으로 공정 적용 시 원가 절감 효과가 극대화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(MAINTAIN) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,652,857 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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