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| 교보증권은 28일 한국전력(015760)에 대해 "하반기 실적 윤곽 드러나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 2014년 실적은 매출액 57.9조원(7.1% y-y), 영업이익 4.9조원(222.9% y-y)으로 전망된다. 7월 실적을 감안해보면 하반기 및 연간 실적에 대한 윤곽이 대부분 드러난 것으로 판단. 현재 우호적인 영업환경이 지속될 것으로 전망하고, 내년에도 실적 개선세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 7월 전력판매량은 40,011GWh(2.1% y-y), 전력판매수입은 4조9,419억원(9.5% y-y)을 기록. 지난해 11월 전기요금 인상 효과(평균 5.4%)로 전력판매수입 증가율은 전력판매량 증가율보다 높은 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 영업이익 2.5조원을 전망하고, 현재 영업환경을 고려하면 충분히 달성 가능할 것으로 판단. 7월 실적을 통해 2Q14 실적 서프라이즈에 이어 호조세가 지속되고 있음을 확인 가능하고, 여름철 효과로 인해 3Q14에는 사상 최대 실적 경신이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 51,800 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "예상보다 높은 요금..."매수_HMC
14/08/28 09:57
한국전력
14/08/26 13:02
토론
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