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| IBK증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "커보이는 스마트폰의 그늘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 호조에 힘입어 반도체 영업이익 2분기 1.86조원에서 2.2조원으로 증가할 것으로 보이지만, 플래그십 스마트폰 출하 감소와 경쟁심화로 IM부문 영업이익이 3.5조원에 그칠 것으로 예상된다. 스마트폰의 그늘이 너무 커 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "문제는 시스템 LSI에서 돌파구가 마련되지 않는다면, 남은 S3팹 공간에서 DRAM 등 메모리 제품이 추가 생산될 가능성을 배제할 수 없다는 점이다. 그렇기 때문에, 14나노 핀펫 공정의 성공여부가 삼성전자의 시스템LSI뿐만 아니라, 글로벌 메모리 업황에도 결정적 역할을 할 수 있는 변수가 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "우려감 해소 및 분위기 반전을 위해서는 14나노 핀펫, 3D-NAND, 플렉서블 디스플레이, 스마트폰 점유율 회복, 주주환원정책 등에서 가시적 성과가 나타나야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년8월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,550,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,639,286 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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도시바
14/08/29 12:57
3분기 역시 어닝쇼크 조짐
14/08/28 18:53
토론
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