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| 신한금융투자증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 경쟁 심화로 수익성 둔화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "샤오미, 쿨패드 등 중국 스마트폰 업체와의 경쟁이 심화되고 있다. 애플 아이폰 6 출시로 하이엔드 스마트폰 경쟁도 심화될 전망이다. 스마트폰 판매량은 전분기 대비 7.0% 증가한 80백만대로 예상하나, 경쟁 심화에 따른 마케팅 비용 증가로 수익성은 악화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 영업이익은 27.9조원(-23.9% YoY)으로 예상한다. 2014년 스마트폰 판매량은 3.26억(+3.2% YoY)대로 예상한다. 중저가 비중 증가로 3분기, 4분기 ASP(평균판매가격)는 QoQ 각각 8.6%, 1.6% 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 수익성 둔화에 대한 우려가 선방영되어 경쟁사 대비 Valuation 부담은 없다. 다만, 하반기에도 펀더멘털 모멘텀을 기대하기 어려워 보인다는 점에서 주가는 120만원~130만원(15F PBR 1.1~1.2배) 박스권 등락이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,639,286 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자에 조회공시요구
14/09/02 09:12
무선사업
14/09/01 13:36
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