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| 한국증권은 3일 삼성전자(005930)에 대해 "마진을 희생하더라도 M/S를 지켜낸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3Q에는 수익성 보다는 적극적인 판매를 통한 스마트폰 M/S 회복을 목표로 중저가폰 판매를 확대하여 계획한 82백만대(10% QoQ)를 달성할 전망이다. 하지만, ASP 하락(-21% QoQ)과 마케팅 비용 증가로 수익성이 하락한다. 갤럭시S5를 2Q 18백만대나 판매했지만, 3Q에는 11백만대 판매로 줄어드는 점도 3Q 수익성 악화에 영향을 미친다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4Q 동사는 메탈 케이스와 Bended Display를 채용한 갤럭시노트4로 애플의 신제품 아이폰6에 대응할 계획이지만, 애플 신제품 및 중국 저가 제품과의 경쟁 심화로 스마트폰 이익률은 추가적으로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 중 동사의 스마트폰은 Flexible OLED와 Wearable Device로 차별화하고, 제품 Full line-up의 강점 위에 마케팅 및 원가 경쟁력을 강화하여 향후 스마트폰 OPM 10% 이상에서 안정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,633,929 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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전녀대비 큰 폭의 태블릿피씨 성장 예상중
14/09/03 12:30
노트4
14/09/02 13:16
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