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| HMC증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "전열 재정비의 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,400,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,400,000원은 직전에 발표된 목표가 1,500,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익 전망치를 각각 1.8%, 10.8% 하향한 50.3조원과 5.4조원으로 변경, 스마트폰 ASP가 예상보다 빨리 떨어짐에 따라 IM의 매출액과 영업이익 전망치를 기존 전망치 대비 각각 3.4%, 25.2% 하향 조정한다. Galaxy Note4의 Sell In 출하량이 3분기의 추가적인 이익 변동성을 결정할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "스마트폰의 원가 구조상 마케팅 비용과 같은 고정비보다는 원재료비와 같은 변동비를 줄이는 것이 수익성 개선에 결정적. 부품 업체 재편 이후 단가 인하의 효율성은 점진적으로 제고될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 2분기말 순현금 46.7조원, 2014년에만 M&A 4개 완료. 추가적인 M&A와 Capex에 현금이 지속적으로 투입될 것으로 예상되지만 전체 현금배당은 작년 수준 이상은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 1,850,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,626,786 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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