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| 동부증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "시장의 기대감은 낮아져 있는 상황, 이 정도면 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "결론적으로, 노트 4 및 Edge의 출시가 삼성전자의 하반기 부정적인 실적 센티멘트를 전환할 수 있는 여지는 크지 않다는 판단이다. 완성도가 높은 제품을 출시했음에도 불구, 보수적인 출하 예상으로 인해 관련 Supply chain의 수주잔고 증가 및 실적 개선 추세는 아이폰 출시 및 발표 이후 경쟁구도와 시장 반응에 따라 크게 좌우될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "OIS의 채용 및 화소수의 증가 등 전/후면 카메라 모듈의 고사양화는 지속되고 있으며, 마이크 등 MEMS 관련 센서류의 채용도 지속해서 늘어나는 추세인 점은 관련 Supply chain에 호재로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금번 삼성전자의 신제품 공개에서 가장 주목한 부분은 측면의 곡면 디스플레이의 채용이다. 펜의 활용도를 높여주는 추가적인 편의 기능과 필압 센서의 민감도 증가, 카메라에서의 OIS 채용 및 전면 카메라 화소수 증가, 파노라마 기능의 탑재, DRAM 탑재량 증가 및 센서류의 강화는 기존의 노트 시리즈의 강점을 더욱 부각시킬 뿐 아니라 하드웨어 측면의 업그레이드를 어필할 수 있는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년8월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,630,357 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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