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| IBK증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 실망스럽지만, 기대감도 밸류에이션도 바닥권"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "기대감이 낮아졌다는 것은 향후 실망감이 크지 않을 수 있다는 것을 의미한다. 비록 단기 실적에는 큰 도움이 되지 못하겠지만, 노트엣지에 대한 긍정적 평가는 그래서 반갑다. 따라서, 장기적인 관점에서 본다면 향후 주가 흐름도 추가 하락보다는 상승 쪽에 무게가 실린다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "스마트폰 부진은 부품 사업부에도 영향을 미치게 될 것으로 보인다. 연산 4억대 이상의 스마트폰 생산을 염두에 두고 투자됐던 시스템LSI 및 AMOLED 사업부는 당분간 적지 않은 후유증에 시달릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 재고조정 효과로 스마트폰 출하량은 8,200만대로 전분기 대비 11% 증가할 것으로 보이나, 갤럭시S5 등 플래그십 모델의 감소로 ASP는 16%나 하락할 것으로 예상된다. 반면, 마케팅 비용은 당초 회사측 설명과는 달리 오히려 전분기 대비 더 증가할 것으로 보여, 3분기 IM 사업부 영업이익은 2.7조원에 그칠 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년8월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,623,214 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3분기 영업익 5.7조, 추가 하락 제한적
14/09/11 08:56
전년대비 큰 폭의 출하 성장으로 안정적 성장 기대중
14/09/05 09:59
토론
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