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| BS증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "혼란스러운 시기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,450,000원으로 내놓았다. BS증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,450,000원은 직전에 발표된 목표가 1,700,000원 대비 -14.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성전자(005930)에 대해 "최근 동사는 갤럭시 노트4, 노트 엣지 등을 출시했지만, 新제품 출시 효과 지속성은 크지 않을 것으로 판단한다. 따라서 동사의 IM사업부 영업이익은 1Q14 6.4조원 → 2Q14 4.4조원 → 3Q14E 3.3조원 → 4Q14E 3.0조원으로 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "애플워치 출시는 삼성전자를 비롯한 스마트 워치 업체에 새로운 위협요인이다. 하지만 스마트 워치 경쟁 가속화가 예상되어 수요 전반에 호재 요인으로 작용할 것으로 판단한다. 따라서 삼성전자에게는 애플워치가 부담요인보다는 기회요인으로 작용할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 삼성전자 주가는 12M FWD P/B 기준 1.1배로 Band 하단에 위치해 있다. 따라서 반도체를 중심으로 한 부품 분야 경쟁력이 강화되는 점을 감안하면 역사적 P/B Band 저점의 주가가 중장기적인 매수기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,614,286 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "되풀이되는 휴대폰 ..."매수_삼성
14/09/11 09:30
3분기 영업익 5.7조, 추가 하락 제한적
14/09/11 08:56
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