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| 하나대투증권은 17일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 낮아진 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 전사 영업이익이 기대치를 하회할 것으로 예상하는 이유는 스마트폰 출하량이 전분기대비 5% 증가한 7.8백만대에 불과할 것으로 예상하며, 제품믹스 개선을 위한 재고소진이 지속된 것으로 파악되고, 스마트폰 출하량이 기대치에 미치지 못함에 따라 DP 부문의 실적도 전분기대비 악화될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 각 사업부는 경쟁 심화로 인해 이익을 개선시키기에는 한계가 있으며, 이러한 난관을 타개하기 위해서는 새로운 성장 사업을 육성하던지 아니면 현재 주력 사업부의 경쟁력을 회복시켜야 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신사업 육성에는 장시간이 소요되므로 단기적으로는 기존 주력 사업부인 무선 사업부의 경쟁력 회복이 필요해 보이며, 이를 위해서는 개선된 제품 믹스를 기반으로 글로벌 점유율 회복이 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년8월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,598,148 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "향후 돌파구는 장기..."매수(유지)_신영
14/09/17 09:05
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14/09/17 04:52
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