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| 신영증권은 17일 삼성전자(005930)에 대해 "향후 돌파구는 장기적으로 M&A나 기업 분할"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,650,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성전자(005930)에 대해 "향후 동사의 실적이 적당히 부진하면 자사주 매입을 늘리고 외국인 투자자들이 격앙돼 대동단결을 외칠 정도로 많이 부진하면 배당금 지급을 늘릴 것으로 예상된다. 이외에도 가치 있는 기업 M&A나 저평가된 사업 부문의 가치를 높이는 기업 분할이 장기적으로 주가 촉매가 될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기에 매출 50조 1,490억 원(전년동기대비 -15.1%, 전분기대비 -4.2%), 영업이익 5조 8,735억 원을(전년동기대비 -42.2%, 전분기대비 -18.3%) 기록할 전망. 메모리 반도체 부문의 호조에도 불구하고 IM 부문의 실적 부진이 지속되고 디스플레이 패널 부문까지 부정적 영향을 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 모멘텀은 2015년 플렉서블 스마트폰 출시를 계기로 반전의 계기를 마련할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,598,148 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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부지입찰
14/09/17 12:50
[투데이리포트]삼성전자, "3분기 낮아진 기대..."매수_하나대투
14/09/17 08:40
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