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| NH증권은 19일 한국전력(015760)에 대해 "한전 부지 매각 – 예상을 뛰어 넘는 매각가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국전력(015760)에 대해 "서울 삼성동 본사부지 낙찰금액은 10조 5,500억원으로 동사 장부가(2.0조원)과 감정가(3.3조원)을 크게 웃도는 수준이다. 한전은 이번 매각을 통해 10.6조원의 현금 유입과 8.6조원의 매각차익이 예상된다. 본사 부지 매각 대금 대부분은 차입금 상환에 사용될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "한전은 2016년까지 연간 16~19조원의 설비투자가 예정되어 있어, 누적으로 15조원의 추가 차입이 필요하다. 하지만 이번 매각을 통해 10.6조원의 차입금이 감소해 연간 4,000억원 내외의 이자비용 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 자산 매각으로 재무구조 개선으로 향후 전력요금 인상 시기는 지연되겠지만, 유연탄과 LNG 가격 하락 등 발전단가 하락으로 동사 수익성 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 52,714 | 63,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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