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| 메리츠증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q14, 반도체 성장성이 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "IM 부문은 4Q14를 저점으로 점진적 회복세에 진입할 전망. IM 실적 악화로 시작된 주가 하락도 일단락되며, 110만원 수준에서 저점을 형성할 것으로 판단한다. 4Q14는 기존 중저가 스마트폰 모델에 대한 판매 촉진 비용이 지속되어 실적 하락은 불가피하나, 1H15 부터는 중저가 스마트폰 라인업의 재정비를 통해 중국 내 점유율 상승과 제품 원가 절감을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4Q14는 반도체 성장성이 부각되며 주가의 회복 국면에 진입할 것으로 판단된다. DRAM은 Capa 증설에 따른 점유율 상승, NAND는 32단 TLC를 적용한 V-NAND의 양산 본격화, S.LSI는 Foundry 점유율 상승의 영향으로 큰 폭의 실적 성장을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체의 실적 호조가 예상되나, IM과 CE 부문이 당초 기대치를 하회할 전망이기 때문에 동사의 3Q14 실적은 매출액 50.5조원(-4%QoQ), 영업이익 4.8조원(-33%QoQ)으로 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,573,846 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "연이은 실적 쇼크,..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
14/09/24 08:58
이번엔 진짜 배당금 돈벼락!
14/09/23 23:21
토론
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