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| 동양증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "변화를 위한 시련기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,470,000원을 내놓았다. 동양증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3Q14 IM 사업부의 매출액과 영업이익이 각각 25조원(YoY -31%, QoQ -12%), 2.3조원(YoY -66%, QoQ -48%)으로 기존 예상보다 훨씬 부진할 전망이다. 글로벌 경쟁사들의 신규 제품 출시 영향으로 동사 스마트폰 출하량이 8,100만대(YoY -5%, QoQ 7%)에 그칠 것으로 예상되고, 가격 경쟁 심화와 더불어 판매촉진을 위한 마케팅 비용 증가도 불가피해 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 Flexible Display 와 같은 새로운 Form Factor 를 통한 차별화 전략과 Platform 단순화 전략(각 Price Segment 별 기종 수 축소)을 기반으로 조금이나마 경쟁력을 회복하며 올해보다는 성장폭을 확대시킬 가능성이 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 실적 급락 이슈로 주가가 하락할 가능성이 커 보이지만, Valuation 수준(PBR 1.1배)고려 시 주가 하락 폭은 제한적일 것이다. 이제는 IM 사업부의 실적 하락 속도가 완화되면서 전사 실적 QoQ 성장세로 전환된다는 점에 주목해야 한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,750,000원이 고점으로, 반대로 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,571,154 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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