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| 우리증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 영업이익은 스마트폰 약세 지속으로 4.3조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. 우리증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가 1,600,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 실적 악화로 3분기 실적은 매출 50.1조원, 영업이익은 4.3조원으로 2분기 대비 하회할 전망. 반도체부문은 DRAM 등 메모리 업황 호조로 2.4조원의 영업이익을 기록할 것으로 판단. 메모리는 2.8조원으로 IM사업부 영업이익을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기는 9월 애플 아이폰6 및 아이폰 6 Plus 출시로 하반기 프리미엄 폰 경쟁 심화에 따른 실적 약세로 영업이익 4.4조원이 전망된다. 2015년은 IM사업부와 반도체 사업부 이익이 유사한 수준으로 바뀔 것으로 예상된다. 2015년은 반도체 실적 개선이 주가 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 스마트폰 실적 악화 구간으로 진입하고 있으나 향후 중저가 폰 제품 전략 강화로 M/S 확대 추진이 예상된다. 다만 제품 Mix 및 스마트폰 가격 하락으로 실적 개선 모습은 2015년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년8월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,573,846 | 2,200,000 | 1,350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,350,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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신저가
14/09/24 09:19
[투데이리포트]삼성전자, "변화를 위한 시련기..."매수(유지)_동양
14/09/24 09:07
토론
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