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| 대신증권은 25일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q14 프리뷰: 그림자와 희망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,340,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "IM 부문의 스마트폰 판매 부진으로 동사의 3분기 영업이익은 당사 기존 추정치 7.3조원을 크게 하회한 3.95조원으로 예상된다. 중국 및 신흥 시장의 현지 기업들이 수익성과 무관하게 고성능 제품을 저렴한 가격에 판매하기 때문에 "라고 분석했다. 또한 대신증권은 "메모리 반도체 (DRAM, NAND) 부문의 호조와 CE 부문의 TV 성수기 효과 때문에 동사의 4분기 영업이익은 3분기 대비 개선된 4.5조원을 기록할 전망. 스마트폰 제품 라인업의 전면적 교체가 완료되는 2015년 1분기까지 4조원 내외의 영업이익 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 폼 팩터 (Form Factor)의 변화와 글로벌 기업과의 Collaboration 전략은 동사와 신흥국 현지 스마트폰 기업들의 경쟁력 차이를 확대하는 데 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 1,600,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,555,385 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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영업이익 전망치
14/09/25 11:46
[투데이리포트]삼성전자, "예상보다 가파른 스..."매수(유지)_신한금융투자
14/09/25 08:49
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