종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| KTB증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 전략 변화에 긍정적 접근 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 향후 고가, 중가, 저가 라인업을 구분하여 스마트폰 수요 대응 예정. 메탈 케이스, 플렉서블 OLED 등을 탑재하여 고가폰의 차별화를 이루는 한편, 중저가폰의 공격적 가격 인하를 통해 점유율 재상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "라인업 재 정비에 따른 재고 비용 및 마케팅 비용 증가에 따른 단기 비용 상승은 불가피해 보인다. 이에 따라 내년 1분기까지 영업실적 개선은 제한적일 전망. 4분기 영업이익은 4.16조원, 15년 1분기 영업이익은 3.96조원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "피쳐폰이 산업 성숙기에 진입했던 2005년 노키아의 영업이익률은 15%. 더불어 각 가격 카테고리별로 중국 로컬 업체와의 가격 프리미엄을 어느 정도 수준으로 낮출지는 또 다른 관전 포인트인데 점유율과 관련 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,524,615 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[종목현미경]삼성전자_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
14/09/30 11:24
3분기 실적 부진
14/09/30 08:48
토론
자동삭제
