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| IBK증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "방향 전환을 위한 진통의 시간 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,470,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성은 특히 중저가 폰 라인업에 대한 스펙 및 가격 전략을 전면 재정비 해야 할 필요가 생겼다. 그러나, 연간 3억대 이상, 하루 100만대의 스마트폰을 생산/판매하는 거함 삼성전자가 방향타를 돌리고 다시 엔진을 가속하기 까지는 적지 않은 시간이 소요될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 예상실적을 매출 47.2조원, 영업이익 4조원으로 재차 하향한다. 현재 채널에 깔려있는 갤럭시 재고는 약 4,000만대로 추정되는 데, 이 재고물량들이 타사 신규 안드로이드 제품과 비교할 때, 품질대비 가격경쟁력이 열위에 있고, 이를 해소하기 위한 비용이 예상을 크게 넘어서고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현금 60조원과 매년 9~10조원의 이익이 예상되는 메모리 사업부의 가치를 감안하면, 나머지 사업부에 대한 시장의 가치평가는 너무 박해 보인다. 따라서, 단기는 몰라도 중장기 관점에서 본다면, 현 주가 수준에서는 매수 관점에서 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년8월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,513,846 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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포스코와 지수
14/10/02 10:55
삼성전자, 조회공시 답변
14/10/01 17:48
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