종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| SK증권은 6일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰은 어렵지만, 반도체가 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3Q14 실적 둔화의 가장 큰 요인은 스마트폰 수익성 둔화로 인하여 IM 실적이 전분기 영업이익 4.42 조원에서 1.84 조원으로 감소할 것으로 추정되기 때문이다. 3Q14 스마트폰 출하량은 7,800 만대로 전분기 7,500 만대에서 소폭 개선될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "반도체 사업부 실적은 시스템 LSI 사업부 적자 지속에도 불구하고 DRAM 업황 호조와 NAND 업황 회복으로 전분기 영업이익 1.87 조원대비 개선된 2.05 조원을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 시장이 중저가화가 지속되면서 동사의 스마트폰 출하량 개선이 지연되고 있다. 중국의 샤오미, 레노보 등과 같은 2nd Tier 업체들의 선전으로 중저가 시장에서 고전을 하고 있다. 이로 인하여 동사는 중저가 라인업을 개선시키고 있다. 4Q14 부터 제품들은 출시될 것으로 예상되지만, 본격적인 효과는 2Q15 부터 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년4월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,506,154 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
삼성전자
14/10/06 11:12
최근, 국내 IT 회사들 중 미래 시장을 주도할 만한 회사가 보이시나요?
14/10/05 21:48
토론
자동삭제
