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| HMC증권은 7일 한국전력(015760)에 대해 "중장기 Fundamental 개선 가속화 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국전력(015760)에 대해 "국제 유연탄 가격 하락세 지속. 중국의 유연탄 화력 발전 비중 감소 정책에 따라 유연탄 가격 하락 안정화 추세가 이어질 전망. 최근 3개월간 유연탄 연료단가 하락세 지속 감안시 4분기부터는 유연탄 단가 하락 효과가 극대화 될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "LNG 수입 단가 하락세 지속. LNG 발전 수요 감소로 최근 하락한 Spot 가격 반영되지 못하는 점은 아쉽지만, 구조적으로 유가에 연동된 가격 System. 최근 국제 유가 하락에 따른 수입 단가 하락 추세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "본사부지 성공적 매각 및 추가적인 자회사 지분매각, 자사주 매각 등으로 재무구조 개선 추세가 가속화 될 전망. 재무구조 개선은 투자보수율 상승 및 요금기저 자기자본분 증가로 이어져 주주가치에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,476 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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중장기 이익 모멘텀 지속
14/10/07 23:05
환율 유가 안정세로 연료비 절감 효과 기대중입니다
14/10/06 13:05
토론
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