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| 유안타증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q14 IM 사업부 실적 급감, 4Q14부터는 하향 안정화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q14 연결 기준 매출액과 영업이익 잠정치는 각각 47조원(YoY -20%, QoQ -10%), 4.1조원(YoY -60%, QoQ -43%)으로 낮아진 눈높이와 부합하는 수준을 기록했다. High-end 스마트폰 비중 축소에 따른 Blended ASP 하락과 마케팅비용 및 생산 플랫폼 변경 비용 투입으로 IM 사업부 영업이익이 급감한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "IM사업부의 영업이익 감소 폭이 크게 축소되고, TV 성수기 진입으로 CE사업부의 실적 개선이 예상되며, 메모리 사업부 실적의 우상향 추세가 4Q14에도 이어질 것으로 전망하기 때문에 4Q14 연결 매출액과 영업이익은 전 분기 대비 소폭 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "이제는 우호적인 DRAM 가격 환경 지속과 고성장하고 있는 SSD시장에 힘입어 메모리 반도체 사업부의 실적 모멘텀이 더욱 강화될 것으로 전망된다는 점과 Sys.LSI 사업부의 구조적인 Turn-Around에 Focus를 맞춘 투자전략이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "실적 모멘텀은 부재..."매수(유지)_신영
14/10/08 09:04
삼성전자
14/10/07 13:33
토론
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