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[투데이리포트]삼성전자, "바닥을 다지는 시기..."매수(유지)_대우
  • 14/10/08 09:37
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

대우증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "바닥을 다지는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,400,000원으로 내놓았다.

대우증권 조우형, 박원재, 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사 주가는 전사 실적의 경착륙을 반영하고 있지만, 부품 사업 호조로 스마트폰 부진에도 불구하고 전사 실적은 연착륙이 예상된다. 단기적으로 실적 모멘텀은 약하지만 밸류에이션 매력은 높아졌다. 중장기적인 매수 관점에서 접근할 시기로 판단한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 49조원(+4% QoQ), 영업이익 4.7조원(+15% QoQ)을 기록할 전망이다. 사업부별 영업이익은 IM 2.0조원, 반도체 2.1조원, 디스플레이 0.1조원, 가전 0.6조원이 예상된다. 4분기는 IM 사업부의 급격한 회복보다는 가전 성수기 효과 및 신규 스마트폰 출시에 따른 OLED 패널 판매 확대가 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "최근 발표한 15.6조원 규모의 반도체 신규 라인 투자 계획도 부품 분야를 육성하기 위한 전략의 일환이다. 내년 3분기부터 부품 사업 영업이익 비중은 IM 사업부를 넘어설 전망이다. 동시에 전사 영업이익도 내년 하반기부터는 YoY 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,400,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(MAINTAIN)
목표주가1,498,5192,200,0001,280,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141008매수(유지)1,400,000
20140929매수(유지)1,400,000
20140828매수(유지)1,500,000
20140801매수(유지)1,600,000
20140709매수(유지)1,600,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141008대우매수(유지)1,400,000
20141008우리매수(유지)1,500,000
20141008유안타매수(유지)1,470,000
20141008신영매수(유지)1,550,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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