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| 아이엠증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "악화된 3Q14 실적, 향후 전망도 여전히 불투명"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,280,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3조원대 영업이익도 예상하다가 4조원대를 지킴으로써 단기적으로는 주가가 선반영되었다는 측면에서 반등이 가능하다. 그러나 향후 실적 전망이 여전히 불투명하다는 측면에서 주가 반등에 큰 의미를 부여하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "근본적으로 스마트폰 판매 경쟁력을 잃으면서, 중저가 라인업을 전면 교체중이고 새로운 전략을 마련하는 과정이다. 이에 따라 구모델 정리 비용과 판매부진 및 가격경쟁 심화 등으로 스마트폰의 의미있는 실적 개선을 최소 내년초까지는 기대하기 어렵다. 향후 경쟁력있는 신모델 출시와 수익성 방어전략을 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만 Valuation 측면에서 주가 110만원 이하는 과거 금융위기 때 수준이어서 최악의 시황이 상당히 주가에 반영된 것으로 판단한다. 투자의견 Hold를 유지하며 박스권 관점에서 접근할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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