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| HMC증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적이 단기 바닥이 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 수익성 하락에는 iPhone6 대기 수요와 중화권 업체와의 경쟁과 같은 외부 요인 이외에도 제한된 단가 인하에 따른 변동비 비중 상승과 같은 내부 비효율성이 더욱 크게 작용하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 Galaxy Note4 출하량이 800만대 수준까지 증가하면서 4분기 IM부문 영업이익률은 8.3%까지 개선 예상, 내부 비효율성이 일정 부분 제거되는 2015년 1분기에는 IM영업이익률 10.7%까지 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 Galaxy Note 출하량 증가와 TV의 성수기 진입 효과에 힘입어 QoQ로 2.3%증가한 48.0조원이 예상되며, 영업이익도 IM과 CE의 회복에 힘입어 QoQ로 15.3% 증가한 4.7조원 예상, 최근 원화 약세는 4분기 실적의 Upside Potential이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,850,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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