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| IBK증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "실적도 기대감도 꽤나 낮아졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,470,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "실적 기대감이 꽤 낮아진 상황이고, 내년 하반기 이후 스마트폰 사업의 재정비 효과와 비메모리의 흑자전환, 플렉서블 디스플레이 사업 가시화 기대감이 유효하다고 판단되어 중장기 관점에서는 점진적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 잠정실적은 매출 47조원, 영업이익 4.1조원으로 당사 추정치(매출 47.2조원, 영업이익 4.05조원)에 거의 부합했다. 경쟁심화와 재고부담에 따른 스마트폰의 실적 악화, 계절성으로 인한 TV사업부의 수익성 둔화, 시스템LSI의 적자확대, OLED와 생활가전, 프린터 사업부의 적자전환 등이 실적 부진의 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "IM사업부는 경쟁이 날로 심화되고 있어, 판가는 하락하고, 코스트는 증가할 것으로 예상돼 당분간 실적 개선이 쉽지 않아 보인다. 그러나, 4분기는 갤럭시노트4 출시로 시스템 LSI 및 OLED 사업의 적자축소 기회가 생겼고, TV 사업도 성수기를 맞게 된다. 또한, 달러 강세 기조도 실적에 긍정적 팩터이다. 이에 따라, 4분기 실적은 매출 52조원, 영업이익 4.5조원으로 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년10월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자
14/10/08 10:52
[투데이리포트]삼성전자, "주주가치 제고 관련..."매수(유지)_LIG
14/10/08 10:11
토론
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