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| BS증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "주가 상승을 주도할 Catalyst는 여전히 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,450,000원으로 내놓았다. BS증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성전자(005930)에 대해 "근본적인 스마트폰 시장의 성장성까지 의심받는 상황에서 단순한 기대와 전망만으로는 추세전환이 역부족이다. 단기적으로는 전고점 돌파를 염두에 둔 투자전략을 권고한다. 그러나 4분기 후반으로 갈수록 중저가 스마트 폰 경쟁력 확인에 대한 우려감이 주가상승을 제한할 전망이다. 4분기 삼성전자 주가는 전고점 돌파 후 숨고르기 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 49.9조원(+6.1%QoQ), 영업이익 4.5조원(+12.0%QoQ)으로 전분기 대비 증가할 전망이나, 펀더멘털 측면에서 큰 의미를 갖기는 어렵다고 판단한다. 동사는 4분기에도 반도체부문 실적개선 추세는 지속되는 가운데, IM부문 실적개선은 제한적일 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,700,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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