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| 삼성증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 잠정실적은 당사 전망치와 컨센서스를 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 4.1조원으로 컨센서스 및 당사 전망을 하회했으나 최근 급격히 낮아진 이익 전망(3조원 후반~4조원 초반)에 부합했다. 3분기 실적 악화는 부문별로는 핸드셋 실적악화와 Logic 반도체와 OLED의 동반부진, 그리고 CE의 매출부진이 주 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "스마트폰 판매량은 80백만대 수준으로 기대에 부합. ASP는 QoQ 10% 후반 하락으로 예상치에 부합했다. 단, 신제품 마케팅보다 기존제품의 Sell through를 위한 판촉비용 등 증가로 영업비용이 매출의 30% 수준에 달하며 이익률이 부진했다. 내년 1분기까지 수익 정체가 예상되나 2분기부터 갤럭시S6 등과 신규 제품 라인업 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LCD의 경우 TV향은 호조이나, 자사 태블릿이 부진하고 이로 인한 투자비용 부담이 크며, 소형은 매출 비중이 작아 경쟁사 대비 실적이 열세. OLED 가동률과 매출 하락(QoQ)으로 전체 매출이 6조원 수준으로 하락하였으나, 9월 신제품과 함께 빠른 속도로 흑자전환 되고 있고, 4분기 외부고객 판매 증가도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "3분기 실적은 실망..."매수(유지)_현대
14/10/08 12:00
[투데이리포트]삼성전자, "주가 상승을 주도할..."매수(유지)_BS
14/10/08 11:43
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