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| 현대증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적은 실망스럽지만, 저점은 통과한 것으로 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 전일 3분기 잠정 실적으로 매출액은 전분기 52.4조원 대비 10.2% 감소한 47.0조원, 영업이익은 전분기 7.2조원 대비 43.0% 감소한 4.1조원 공시. 영업이익 4.1조원은 전분기 대비 대폭 악화된 실적이지만, 기존 당사 추정치 4.2조원과 최근 급격하게 하향 조정된 시장 전망치에는 부합하는 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 2015년 1분기가 비수기이긴 하지만, 분기 실적 기준으로 지난 3분기에 실적 저점을 통과한 것으로 판단되고, 10월 7일 종가 116만원은 2015년 예상 주당 장부가치 118만원 대비 1.0배 수준에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 4.8조원으로 예상되고, IM 사업부를 제외한 전 사업 부문의 실적 개선이 기대된다. 부문별 영업이익은 반도체 2.4조원, DP 0.4조원, IM 1.8조원, CE 0.5조원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "무선 사업부문의 실..."매수(유지)_동부
14/10/08 13:24
[투데이리포트]삼성전자, "3분기 잠정실적은 ..."매수_삼성
14/10/08 11:51
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