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| 동부증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "무선 사업부문의 실적 고난 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "IM의 부진과 함께 시스템LSI 및 OLED 사업부는 3분기 적자를 시현한 것으로 추정되며, 유일하게 메모리 부문의 경우 타이트한 수급으로 인하여 실적이 전분기 대비 개선된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 2년간 4분기 실적을 견인해 온 갤럭시노트 시리즈의 경우 이번 4분기에는 대화면 아이폰의 출시 영향으로 인해 그 효과가 반감될 것으로 판단된다. 이에 따라 3분기 재고 조정 및 마케팅 비용 지출로 인한 IM의 실적 부진은 4분기에도 이어질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기 및 내년 1분기는 삼성전자가 경쟁력 개선을 위한 발판을 마련하는 시기이다. High-end 제품에서의 새로운 폼팩터 적용과 중저가 라인업의 전반적인 개선을 통해 경쟁력을 마련한다면, 내년 2분기 이후에는 이익 성장을 통한 주가 상승 모멘텀 가능성을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4분기부터 하향 안정화
14/10/08 22:13
[투데이리포트]삼성전자, "3분기 실적은 실망..."매수(유지)_현대
14/10/08 12:00
토론
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