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| 신영증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "시장 예상 상회하는 실적 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 11.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 2014년 3분기 실적은 매출액 15조 4,384억원(전년동기대비 +8.1%), 영업이익 3조 1,364억원(전년동기대비 +102.6%)으로 당사 예상치에 부합할 것으로 추정된다. 이는 시장 예상치 (2조 7,040억원)는 16.0% 상회하는 것으로 지난 2분기 이후 실적 호조세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "원칙적으로 유형자산 매각차익(8.55조원)은 전기요금인하 요인이며, 약 15% 전후의 요금인하 요인이 발생한다. 그러나 당사는 요금인하보다는 향후 요금상승요인이 4~5년간 상쇄될 것으로 전망. 한편 2015년 배당수익률은 시중금리 또는 KOSPI 평균배당수익률을 참고하여 결정될 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "아직도 3~4분기 큰 폭 실적 호전 전망, 2015년 영업이익 금년대비 16.2% 성장 전망, 2015년 배당수익률 기대감으로 인해 주가 방향성은 상승에 무게를 둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,905 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3분기 실적 기대치 웃돌 것
14/10/13 17:37
주요기업 실적발표일정
14/10/10 00:02
토론
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