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| 우리증권은 15일 한국전력(015760)에 대해 "Re-rating 스토리 차근차근 준비하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국전력(015760)에 대해 "한전이 향후 요금인상 요인을 자체적으로 흡수하고, 이로써 주주입장에서 기대할 수 있는 적정이익을 향유할 수 있게 된다는 점 등을 감안하면 이번 본사부지 매각 이슈는 긍정적인 것으로 해석이 가능. 따라서 그 동안 동사 주가를 억눌러왔던 요금인상 불확실성 요인이 일부 완화되고, 향후 주가 rerating의 단초가 마련될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 영업이익은 2조4,267억원 수준으로 전년동기 대비 56.8% 증가하는 양호한 실적이 예상된다. 이익 성장의 주요인으로는 연료배합 개선(기저발전 비중: +7.8%p y-y, LNG가동률: -24%p y-y) 및 지난해 11월 전기요금 인상(5.4%) 효과 등"라고 밝혔다. 한편 "기저발전 확대 및 연료단가 하락 등에 따라 2014년을 기점으로 정상 영업이익 창출구간의 복귀가 예상되며, 이러한 구조적인 수익성 개선 등을 통한 배당지급 능력 확대에도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,381 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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한국전력 신용등급 상향
14/10/16 11:22
환율 및 유가 안정세 절감 효과 기대중
14/10/14 12:51
토론
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