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| 아이엠증권은 20일 삼성전자(005930)에 대해 "중국시장의 대안을 찾아야 산다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,280,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 중국 이외의 시장을 적극 개척할 필요가 있으며, 경쟁력 있는 프리미엄폰 출시(내년초 Galaxy S6 기대)와 동시에 싸고 질좋은 중저가폰 라인업을 구축하여 내년에는 신흥시장내에서 공격적인 점유율 확대 정책을 모색할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "현재 주가는 P/B 1배 근처에 접근하면서 과매도 영역에 있는 것 같다. 주가 추가하락은 제한적이나, 당분간 실적회복 기대 또한 낮다. 투자의견 Hold를 유지하며, 10월30일 실적발표 후 자세한 실적 업데이트 및 목표주가 재조정을 검토할 예정"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 휴대폰 판매량중 중국향은 1Q14 20%, 2Q14 12%(vs. 2013년 16%), 스마트폰의 경우는 중국향 비중이 1Q14 23%, 2Q14 14%(vs. 2013년 21%)로 급락 추세에 있다. 3Q14에도 중국시장내 점유율은 개선되지 못하거나 더 떨어졌을 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,498,519 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
14/10/20 10:34
++++대 폭 등+++++++++
14/10/20 10:00
토론
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