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| 유안타증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "IM사업부 실적 하향 안정화, 이제는 반도체 시장 지배력 재조명 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3Q14 IM사업부의 매출액과 영업이익이 각각 24.6조원(QoQ -14%, YoY -33%) 1.8조원(QoQ -60%, YoY -74%)에 그치며 종전 예상치를 하회했다. 스마트폰 판매량이 7,900만대로 전 분기 대비 4% 성장하는데 그친 데다가, High-end급 비중이 예상보다 낮아지면서 Blended ASP도 전 분기 대비 20% 하락한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q14에도 IM 사업부의 영업이익 감소가 불가피해 보이지만 이익 감소 폭이 크게 완화되고 하향 안정화 국면에 진입할 가능성이 커 보이기 때문에 이제는 그동안 묻혀왔던 메모리 반도체 부문의 강한 시장 지배력이 재조명 받을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이제는 우호적인 DRAM 가격 환경 지속과 고성장하고 있는 SSD시장에 힘입어 메모리 반도체 사업부의 실적 모멘텀이 더욱 강화될 것으로 전망된다는 점과 Foundry 고객다변화에 따른 Sys.LSI사업부의 구조적인 Turn-Around에 Focus를 맞춘 투자전략이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,482,400 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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