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| 삼성증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "부진한 실적에도 양호한 현금흐름"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "핸드셋 실적 개선의 단서를 제시하지 못하여, 이익하락 우려 상존하나, 보수적인 부품의 투자와 양산일정은 가격하락 우려를 줄여줬고, 부진한 실적에도 개선된 현금흐름과 전분기 대비 긍정적인 주주환원 가이던스는 주가 상승을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "핸드셋 부문의 장기적 전망은 여전히 불투명. 전분기 대비 스마트폰 물량이 소폭 상승(75백만대에서 78백만대) 했음에도 가격 하락으로 무선사업 매출은 QoQ 15% 하락. 4분기 물량도 전분기와 비슷한 수준으로 가이던스를 제시해, 갤럭시 노트4/알파/A 등 신제품 출시에도 기존 제품 판매가 줄며 물량 회복이 더딘 상황"라고 밝혔다. 한편 "2014년 전체 투자규모 24조원 중반 계획을 유지. 3분기까지 올해 계획의 59%를 집행하였고(반도체 계획의 60%, 패널의 52%), 4분기 투자는 메모리 공정전환 외에 17라인 설비, 3D NAND 양산, Logic 14nm와 OLED A3라인에 투자가 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,482,400 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "지난 3분기가 실적..."매수(유지)_현대
14/10/31 10:01
[투데이리포트]삼성전자, "1년간의 하락을 마..."매수_메리츠
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