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| 대우증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "현금 흐름 개선은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 원자재 가격 하락과 SMP(System Marginal Price) 하락 및 제한적 원료비 상승에 따른 지속적인 현금흐름의 개선이다. 2015년 본사 부지 매각에 따른 재무 구조 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "낮은 유가와 석탄가가 지속되면서 연료비 감소추세가 이어질 것으로 예상되며 적어도 하반기까지는 4Q14 요금 인상효과로 ASP 증가세가 유지될 전망이다. 또한 당분간 전력 판매량 부진이 이어지면서 SMP 하락세가 이어지고 있고, 2014년 11월 한울 2호기, 2015년 1월 한빛 3호기 가동이 재개되면서 원전 가동률은 80% 후반에 육박할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 특별배당에 대한 기대감은 존재할 것으로 보인다. 배당정책에 대한 변경 가능성도 일말 남아 있는 상황이기 때문에 추후 배당 전망이 재차 상향 조정될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,111 | 66,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "사상 최대 분기 영..."매수(유지)_한국
14/11/12 08:16
나는 주식이다 324회,단언컨데 자사주매입은 주주를 위한것이 아니다
14/11/11 22:03
토론
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