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| 한국증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "사상 최대 분기 영업이익 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 전력판매량이 0.3% 감소했지만 전기요금 인상효과로 매출액이 4.3% 늘어났으며, 원전이 정상적으로 가동되면서 발전믹스가 좋아진데다, 원/달러 환율하락으로 발전연료비가 20%나 줄어들어 사상 최대의 영업이익을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리나라 발전설비용량은 올해 들어 3.7% 늘어나 총 설비용량이 90GW를 넘어섰으며 향후 수 년 동안 매년 약 5%씩 늘어날 전망이다. 특히 15년과 16년에 각각 원전 2기, 1기가 준공될 예정이므로 당분간 한전의 비용 효율성이 계속 좋아질 것"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 발전믹스가 개선될 것이 분명하기 때문에 환율/유가 변수를 고려하지 않아도 영업이익 증가 전망을 신뢰할 수 있고, 본사부지 매각 차익(8.5조원)이 반영되면서 내년 순이익이 올해 대비 세 배 넘게 늘어나 연중 내내 배당에 대한 기대감이 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,111 | 66,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "현금 흐름 개선은 ..."매수(유지)_대우
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