종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 아이엠증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "3Q14 영업이익은 컨센서스와 비슷, 4Q14 영업이익도 컨센서스와 비슷 전망"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국전력(015760)에 대해 "3Q14 영업이익 증가 이유는 매출액이 4.3%yoy 증가했고, 연료비가 19.7% 감소했기 때문이다. 연료비 감소 이유는 유가하락과 평균 원달러 환율 하락 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "4Q14 영업이익은 전년동기의 2배 증가하여 컨센서스와 비슷할 전망이다. 연료비 감소 추세는 지속될 전망이다. 원달러 환율은 상승하겠지만, 유가는 낮은 수준을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 순이익 추정치를 상향 조정하고, 최근의 금리 하락 지속으로 목표 배당수익률을 낮췄기 때문이다. 낮은 금리는 지속될 가능성이 있지만, 추가 하락은 제한적인 것으로 판단되어, 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,632 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]한국전력, "원전 가동률 회복,..."매수_메리츠
14/11/12 09:13
[투데이리포트]한국전력, "에너지 가격 하락이..."매수_HMC
14/11/12 08:26
토론
자동삭제
